本站消息，6月17日，中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新单位净值为1.0443元，累计净值为1.0443元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.29%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为石玉，石玉于2022年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.42%。

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